Curso Online de GERENTE DE RISCOS

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GERENCIAMENTO DE RISCOS
Gerenciamento de risco ou gestão de risco (GRIS) realiza-se com a adoção de melhores práticas de infraestrutura, políticas e metodologias, permitindo uma melhor gestão dos limites de risco aceitáveis, do capital, da precificação e do gerenciamento da carteira.
Ao implementar as melhores práticas, métodos e políticas de infraestrutura, o gerenciamento de riscos se torna possível. Isso permite um melhor controle dos níveis aceitáveis de risco, capital, preços e gestão de portfólio. A gestão de risco também é conhecida como GRIS em português brasileiro ou GRIS em português europeu.
O risco inclui a possibilidade de perda e a incerteza se uma perda ocorrerá ou não. Controlar o risco requer gerenciá-lo; isso significa reduzir a probabilidade de perdas, reduzir a probabilidade de que as perdas sejam mais caras ou pagar pelas perdas apesar dos esforços para evitá-las.
A frequência de perda é o número de vezes que uma perda ocorre, enquanto a gravidade da perda é o custo de cada perda individual.
Jorion afirma que a gestão de riscos financeiros considera principalmente os riscos associados às instituições ganharem ou perderem recursos. Um exemplo disso é a volatilidade no valor dos ativos ou passivos da instituição. Quando isso acontece, muitas vezes são observados resultados inesperados relacionados a esses valores.
O sucesso comercial requer algum grau de risco estratégico. As pessoas devem aceitar de bom grado esses riscos; aceitar riscos não estratégicos é quase inevitável.
Os riscos não estratégicos são aqueles que não podem ser controlados e não afetam um fator estratégico. Eles recebem o nome do fato de que não podem ser controlados.
No início dos anos 1970, o mercado financeiro tornou-se muito volátil. A constante em relação a todos os fatos observados nesse período foi a imprevisibilidade ou a incapacidade de prever mudanças no mercado financeiro. Isso levou a grandes perdas no mercado, pois os investidores lutavam para acompanhar as mudanças nos cenários econômicos. Jorion afirma que entender as incertezas inevitáveis é fundamental para uma gestão eficaz dos riscos financeiros.